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Black-Scholes : Pricing d'Option Européenne

Prix actuel de l'actif sous-jacent
Prix auquel l'option peut être exercée
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.05 pour 5%)
Volatilité annuelle (ex: 0.20 pour 20%)
Nombre de jours jusqu'à l'expiration
Type d'option européenne

Option Américaine : Modèle Binomiale CRR

Prix actuel de l'actif sous-jacent
Prix auquel l'option peut être exercée
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.05 pour 5%)
Volatilité annuelle (ex: 0.20 pour 20%)
Nombre de jours jusqu'à l'expiration
Nombre d'étapes pour l'arbre binomial (plus élevé = plus précis)
Type d'option américaine

Option avec Modèle Heston (Stochastic Volatility)

Prix actuel de l'actif sous-jacent
Prix auquel l'option peut être exercée
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.05 pour 5%)
Volatilité annuelle initiale (ex: 0.20 pour 20%)
Variance initiale (ex: 0.04)
Vitesse de retour à la moyenne
Variance à long terme
Volatilité de la volatilité
Corrélation entre actif et volatilité (entre -1 et 1)
Nombre de jours jusqu'à l'expiration
Type d'option européenne

Pricing d'Obligation à Coupons Fixes

Valeur nominale de l'obligation
Taux de coupon annuel (ex: 0.05 pour 5%)
Rendement à l'échéance (ex: 0.06 pour 6%)
Nombre d'années jusqu'à l'échéance
Fréquence des paiements de coupons

Pricing d'Obligation Zéro-Coupon

Valeur nominale de l'obligation
Rendement à l'échéance (ex: 0.04 pour 4%)
Nombre d'années jusqu'à l'échéance
Pourcentage de remboursement à l'échéance (ex: 100 = 100% du nominal)

Pricing de CDS (Credit Default Swap)

Montant notionnel du CDS (ex: 1000000 pour 1M)
Spread en basis points (ex: 150 pour 150 bps ou 0.015 en décimal)
Taux de recouvrement en cas de défaut (ex: 0.40 pour 40%)
Nombre d'années jusqu'à la maturité
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.03 pour 3%)
Fréquence des paiements de spread
Paiement upfront en cas de CDS upfront (0 si aucun)

Option Barrière Simple

Prix actuel de l'actif sous-jacent
Prix auquel l'option peut être exercée
Niveau de la barrière qui active/désactive l'option
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.05 pour 5%)
Volatilité annuelle (ex: 0.20 pour 20%)
Nombre de jours jusqu'à l'expiration
Type d'option européenne
Type de barrière (out = se désactive, in = s'active)

Pricing de Swap Vanilla (Taux Fixe vs Variable)

Montant notionnel du swap (ex: 1000000 pour 1M)
Taux fixe annuel (ex: 0.03 pour 3%)
Taux variable annuel (ex: 0.025 pour 2.5%)
Nombre d'années jusqu'à la maturité
Fréquence des paiements du taux fixe
Fréquence des paiements du taux variable

Information Financière

Symbole boursier de l'entreprise

Option Binaire - Cash-or-Nothing

Prix actuel de l'actif sous-jacent
Prix auquel l'option peut être exercée
Montant payé si l'option est dans la monnaie (en espèces)
Taux d'intérêt sans risque (ex: 0.05 pour 5%)
Volatilité annuelle (ex: 0.20 pour 20%)
Nombre de jours jusqu'à l'expiration
Type d'option binaire européenne
Paramètres
Sous-jacent (Opt.)
Jambes
Type Strike Qté Prime Mat.
P&L (Payoff)
Delta
Gamma
Vega

Courbes de Volatilité 3D

Visualisez la surface de volatilité implicite en temps réel.

Symbole boursier (ex: SPY, AAPL, MSFT)

Optimisation de Portefeuille (Markowitz)

Visualisez la frontière efficiente et optimisez votre allocation d'actifs.

Liste des symboles boursiers (min 2)

Value at Risk (VaR)

Calculez la Value at Risk pour un actif ou un portefeuille en utilisant les données de marché Yahoo Finance

Symbole boursier (ex: AAPL, MSFT, GOOGL)

Tests de l'API DN Finance

Rapport de test global

Cash Pooling & MCP

Démonstration de l'intérêt des serveurs MCP pour la gestion de trésorerie centralisée.

Virements Automatiques (Calculés par MCP)

Glissez depuis ●Envoie vers ●Reçoit pour créer un flux
Master / Holding
Filiale
● Reçoit (entrée)
● Envoie (sortie)
→ Direction du cash

Hiérarchie des Instructions

Glissez-déposez les comptes pour définir leur niveau de priorité et d'instruction.

Règles de Cash Pooling Automatiques

Ces règles sont générées automatiquement selon la hiérarchie définie et contraignent le LLM lors des opérations MCP.

Définissez d'abord la hiérarchie dans l'onglet "Hiérarchie" pour générer les règles automatiques.

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